1C – es ist ein komfortables und leistungsfähiges Unternehmensmanagementsystem, das es ermöglicht, die Buchhaltung effektiv zu organisieren, einschließlich der Arbeit mit Lieferanten. Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit mit Lieferanten ist die Einrichtung von Zahlungsfristen. In dieser Anleitung werden wir untersuchen, wie die Zahlungsfristen für Lieferanten in 1C richtig eingestellt werden, um den Einkauf und die Bezahlung von Waren zu vereinfachen und zu automatisieren.
Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Zahlungsfristen der Zeitraum sind, der dem Anbieter für die Zahlung der gelieferten Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt wird. Sie können abhängig von den Vereinbarungen mit dem Lieferanten und den Geschäftsbedingungen unterschiedlich sein. In der Regel werden die Zahlungsfristen in Tagen nach Erhalt der Ware oder Dienstleistung angegeben. Zum Beispiel 30 Tage nach Erhalt.
Um die Zahlungsfristen in 1C für Lieferanten einzurichten, müssen mehrere Schritte ausgeführt werden. Zuerst müssen Sie das Programm 1C öffnen und in den gewünschten Arbeitsmodus wechseln. Suchen Sie dann nach einer Liste von Kreditoren und wählen Sie den gewünschten Kreditor aus, für den Sie Zahlungsfristen einrichten möchten. Als nächstes müssen Sie im geöffneten Fenster die gewünschten Zahlungsfristen angeben und die Änderungen speichern. Danach wendet das System automatisch die angegebenen Fristen an, wenn Bestellungen bei diesem Lieferanten eingegangen sind.
Einrichten von Zahlungsfristen in 1C
1C bietet die Möglichkeit, Zahlungsfristen für Lieferanten in Buchhaltungs- und Managementprogrammen zu konfigurieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Zahlungsfristen für Lieferanten in 1C einzurichten:
- Öffnen Sie das Programm 1C und wechseln Sie zum Abschnitt Kreditorenbuchhaltung.
- Wählen Sie den gewünschten Anbieter aus der Liste aus und öffnen Sie dessen Karte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Finanzen" oder eine ähnliche Registerkarte, auf der sich Informationen zu den Zahlungskonditionen befinden.
- Geben Sie im Feld "Zahlungsbedingungen" die gewünschten Zahlungsfristen ein, z. B. "Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung der Ware".
- Speichern Sie die Änderungen.
- Wenn Sie mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Zahlungsfristen haben, wiederholen Sie die Schritte für jeden Anbieter.
- Nach der Einstellung der Zahlungsfristen berücksichtigt 1C diese Bedingungen automatisch bei der Erstellung von Zahlungsdokumenten.
Die Einstellung der Zahlungsfristen im 1C-Programm ermöglicht somit eine bequeme Kontrolle und Verwaltung der finanziellen Beziehungen zu den Lieferanten.
Schritt 1: 1C öffnen und Datenbank auswählen
Bevor Sie mit der Einrichtung von Zahlungsfristen für Lieferanten in 1C beginnen, müssen Sie das Programm öffnen und die entsprechende Datenbank auswählen, in der Sie Änderungen vornehmen möchten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Starten Sie das Programm 1C, indem Sie auf die Verknüpfung auf dem Desktop oder im Startmenü klicken.
- Nach dem Start des Programms wird das Fenster "Kommandozentrale 1C" auf dem Bildschirm angezeigt. In diesem Fenster sehen Sie eine Liste der verfügbaren Datenbanken.
- Wählen Sie die gewünschte Datenbank aus, in der die Lieferanteninformationen gespeichert sind und mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dazu einfach auf den Namen der Datenbank.
- Nachdem Sie die Datenbank ausgewählt haben, werden Sie zur Startseite des Programms 1C weitergeleitet und können mit der Einrichtung von Zahlungsfristen für Lieferanten beginnen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Einstellung der Zahlungsfristen für Lieferanten im Programm 1C von den Zugriffsrechten abhängt, die Sie in der ausgewählten Datenbank haben. Wenn Sie nicht über die erforderlichen Rechte verfügen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die entsprechenden Berechtigungen zu erhalten.
Schritt 2: Gehe zu den Kreditoreneinstellungen
Um mit der Einrichtung von Zahlungsfristen in 1C zu beginnen, müssen Sie in die Einstellungen der Lieferanten wechseln. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie das Programm 1C:Unternehmen und melden Sie sich im System an.
- Suchen Sie auf der Hauptseite des Programms nach dem Menüpunkt "Setup" und wählen Sie "Buchhaltungseinstellungen".
- Wählen Sie im geöffneten Fenster den Abschnitt "Vertragspartner" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Lieferanten".
- Suchen Sie in der Lieferantenliste nach dem gewünschten Lieferanten und doppelklicken Sie mit der linken Maustaste darauf.
Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, gelangen Sie zum Einstellungsbereich des ausgewählten Anbieters. Hier können Sie alle erforderlichen Zahlungsfristen sowie andere Parameter für die Abrechnung mit diesem Anbieter angeben.
Die grundlegenden Informationen zum Lieferanten und seine Details werden in der Einstellungstabelle angezeigt. In dieser Tabelle können Sie die folgenden Informationen angeben:
| Feldname | Die Beschreibung |
| Zahlungsfrist (Tage) | Geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen die Lieferung von diesem Lieferanten bezahlt werden muss. |
| Die Höhe der Verschuldung (Rbl.) | Geben Sie den maximalen Schuldenbetrag an, den Sie vor dem Lieferanten haben möchten. |
| Schulden hinzufügen | Wenn diese Option aktiviert ist, wird diese beim Hinzufügen neuer Schulden automatisch dem Kreditor zugewiesen. |
Denken Sie daran, alle vorgenommenen Änderungen zu speichern, nachdem Sie die Zahlungsfristen und andere Einstellungen konfiguriert haben. Klicken Sie dazu unten rechts im Fenster auf die Schaltfläche Speichern. Wenn Sie die Einstellungen speichern und mit der Einrichtung des nächsten Anbieters fortfahren möchten, klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Schritt 3: Einrichten von Zahlungsfristen für jeden Kreditor
Nachdem Sie ein Lieferantenverzeichnis erstellt und die Zahlungsbedingungen festgelegt haben, müssen Sie die Zahlungsfristen für jeden Lieferanten festlegen, damit das 1C-System automatisch die gewünschten Fälligkeiten für jedes Dokument festlegt.
Öffnen Sie dazu die Kreditorenkarte im Handbuch und gehen Sie zum Tab "Zahlungsbedingungen". Auf dieser Registerkarte können Sie die Zahlungsfristen für verschiedene Arten von Dokumenten angeben, z. B. Rechnungen, Vorschüsse usw.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zeile hinzufügen" und wählen Sie die gewünschte Dokumentansicht aus. Geben Sie dann die gewünschte Zahlungsfrist in Tagen an. Wenn Sie mehr als eine Zahlungsfrist für verschiedene Dokumente angeben möchten, wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Dokument.
Nachdem Sie alle erforderlichen Zahlungsfristen angegeben haben, vergessen Sie nicht, die Änderungen zu speichern.
Das 1C-System wendet nun automatisch die angegebenen Zahlungsfristen für jeden Lieferanten an, wenn Dokumente erstellt und bearbeitet werden.
