Wie erstelle ich ein PCO in 1C 8.3 Buchhaltung: Schritt für Schritt Anleitung

Sie sind ein Buchhalter oder Leiter eines Unternehmens und müssen lernen, wie man in 1C 8.3 Buchhaltung einen PCO erstellt? Keine Sorge, wir helfen Ihnen, das herauszufinden!

Ein PKO oder ein Kassenzahlungsauftrag ist ein Dokument, mit dem Sie Bargeldzahlungen widerspiegeln können. In 1C 8.3 Buchhaltung Die Erstellung eines PCO ist eine ziemlich einfache Aufgabe, erfordert jedoch die Einhaltung bestimmter Schritte.

Schritt 1: Öffnen des Dokuments "Kassenzahlung"

Sie müssen das Programm 1C 8.3 Buchhaltung öffnen und die gewünschte Datenbank auswählen. Verwenden Sie dann das Hauptmenü des Programms und suchen Sie nach "Dokumente". Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option "Kassenzahlung" aus.

Schritt 2: Zahlungsinformationen eingeben

Jetzt müssen Sie die Zahlungsinformationen in die entsprechenden Felder des Dokuments eingeben. Geben Sie den Zahlungsempfänger, den Zahlungsbetrag, das Datum, die Basis für die Zahlung und andere erforderliche Informationen an. Beachten Sie, dass einige Felder erforderlich sein können und ein Ausfüllen erforderlich ist.

Vergessen Sie nicht, die vorgenommenen Änderungen im Dokument zu speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.

Schritt 3: Genehmigen und Drucken einer Zahlungsbestätigung

Nachdem Sie die Zahlungsinformationen eingegeben haben, müssen Sie das Dokument bestätigen und genehmigen. Überprüfen Sie dazu, ob die eingegebenen Daten korrekt sind, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Genehmigen". Danach können Sie mit dem Drucken einer Zahlungsbestätigung fortfahren, indem Sie die entsprechende Option im Hauptmenü des Programms auswählen.

Jetzt wissen Sie, wie Sie ein PCO im Programm 1C 8.3 Buchhaltung erstellen können! Befolgen Sie diese einfachen Schritte, und Ihre Zahlungen werden ordnungsgemäß ausgeführt und im System berücksichtigt.

PCO in 1C 8.3 Buchhaltung

Schritte zum Erstellen von PCO in 1C 8.3 Buchhaltung:

1. Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 Buchhaltung und gehen Sie in die gewünschte Datenbank.
2. Wählen Sie im Hauptmenü den Abschnitt "Dokumente" aus.
3. Wählen Sie im geöffneten Fenster den Abschnitt "Arbeiten mit Dokumenten" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Dokumente eingeben".
4. Suchen Sie in der Dokumentenliste nach "Kassenzahlung" und doppelklicken Sie darauf.
5. Füllen Sie die erforderlichen Felder im PCO-Dokument aus, z. B. das Transaktionsdatum, die Dokumentnummer, die Rechnung und die Zahlungsbeträge, den Zahlungszweck und vieles mehr. Alle Felder müssen ausgefüllt werden.
6. Überprüfen Sie, ob die Daten korrekt ausgefüllt sind, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Streichen", um das Dokument zu durchlaufen.
7. Nach der Durchführung des PCO haben Sie die Möglichkeit, das Dokument auszudrucken, es an eine E-Mail zu senden oder es in einer Datei zu speichern.

Jetzt wissen Sie, wie Sie ein PCO im Programm 1C 8.3 Buchhaltung erstellen. Befolgen Sie die obigen Schritte, um einen Kassenzahlungsauftrag ordnungsgemäß auszugeben und die Geldtransaktionen über die Kasse zu erfassen.

So erstellen Sie PCO

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um eine PCO in Programm 1C zu erstellen 8.3 Buchhaltung:

1. Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 Buchhaltung und wählen Sie die gewünschte Informationsdatenbank aus.

2. Wählen Sie im Hauptmenü des Programms den Abschnitt "Personal und Gehalt" aus und wechseln Sie zum Abschnitt "Zahlungen an Mitarbeiter".

3. Suchen Sie im sich öffnenden Fenster nach der Schaltfläche "Neue Auszahlung" und klicken Sie darauf.

4. Füllen Sie die Felder im angezeigten Fenster aus und geben Sie die erforderlichen Informationen über den Mitarbeiter, den Auszahlungsbetrag und den Grund an.

5. Stellen Sie sicher, dass alle Daten korrekt eingegeben wurden, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

6. Wählen Sie die Option "Bestätigen und Schließen", um die Erstellung des Abschnitts abzuschließen. Danach wird der PCO erstellt und kann angezeigt und gedruckt werden.

Sie haben daher erfolgreich eine PCO im Programm 1C 8.3 Buchhaltung erstellt, indem Sie dieser Anleitung folgen.

Schritt für Schritt Anleitung:

1. Öffnen Sie das Programm 1C 8.3 Buchhaltung.
2. Wählen Sie auf der Hauptseite des Programms den Abschnitt "Dokumente" aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Buchhaltung" und suchen Sie den Abschnitt "Zahlungsauftrag".
4. Klicken Sie auf "Neu" und wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
5. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus: den Betrag der Zahlung, die Details des Zahlers und des Empfängers.
6. Überprüfen Sie, ob die Daten korrekt ausgefüllt sind, und klicken Sie auf Speichern.
7. Wählen Sie die Aktion "Halten" aus, um die PCO auszuführen.
8. Überprüfen Sie die Registrierungsdaten für den durchgeführten PCO und klicken Sie auf die Schaltfläche "Halten", um das Datum des Abschlusses anzuzeigen.
9. Kehren Sie zur Hauptseite des Programms zurück und suchen Sie den Abschnitt "Dokumente".
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumentverlauf und suchen Sie nach dem erstellten Dokumentverlauf.
11. Überprüfen Sie, ob die Protokolldaten korrekt ausgefüllt sind, und stellen Sie sicher, dass die Protokolldatei erfolgreich ausgeführt wurde.

Schritt 1: Öffnen des Dokuments

Um einen Zahlungsauftrag (PCO) im Programm 1C 8 zu erstellen.3 Buchhaltung, zuerst müssen Sie das entsprechende Dokument öffnen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie im Hauptmenü des Programms zum Abschnitt "Finanzen".

2. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Untermenü den Punkt "Bankgeschäfte" aus.

3. Suchen Sie in der angezeigten Dokumentenliste nach Zahlungsauftrag, und wählen Sie diese aus.

4. Nachdem Sie das Dokument "Zahlungsauftrag" ausgewählt haben, wird ein Dokumentformular geöffnet, in dem Sie alle erforderlichen Felder zum Erstellen eines Zahlungsauftrags ausfüllen können.

Nachdem Sie nun das Dokument "Zahlungsauftrag" geöffnet haben, können Sie mit dem Ausfüllen der übrigen Daten beginnen, z. B. die Details des Zahlers, des Empfängers, des Zahlungsbetrags und anderer notwendiger Parameter.

Schritt 2: Grundlegende Details ausfüllen

Nachdem Sie ein neues "Zahlungsauftrag" -Dokument erstellt haben, müssen Sie die grundlegenden Details ausfüllen:

• Datum - das aktuelle Datum oder das gewünschte Zahlungsdatum wird angezeigt.
• Nummer - automatisch vom System generiert oder manuell angegeben.
• Summe - der Zahlungsbetrag wird angegeben.
• Der Empfänger - der Name und die Details der Organisation oder Person, an die die Zahlung erfolgen soll, werden angegeben.
• Zahlungsziel - detaillierte Beschreibung des Ziels der Überweisung.
• Zahlungsart - wird aus einer Liste vordefinierter Werte ausgewählt, z. B. "Gebühren für Waren und Dienstleistungen".
• Währung - die Währung der Zahlung wird angegeben.

Alle diese Angaben müssen unbedingt ausgefüllt werden, da sie als Grundlage für die weitere Zahlung dienen.

Schritt 3: Eingabe von Empfängerdaten

Nachdem Sie den Vorgang zum Erstellen von PCO ausgewählt und die Stammdaten ausgefüllt haben, müssen Sie die Informationen über den Empfänger der Gelder eingeben.

1. Klicken Sie im Abschnitt "Empfänger" auf die Schaltfläche "Aus Nachschlagewerk auswählen", um einen Empfänger aus der Liste der Vertragspartner auszuwählen 1C 8.3 Buchhaltung.

2. Suchen Sie im daraufhin angezeigten Fenster "Gegenpartei auswählen" nach dem gewünschten Empfänger, indem Sie suchen oder durch die Liste blättern.

3. Klicken Sie auf den Namen des Empfängers, um ihn auszuwählen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen.

4. Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Empfänger im Feld Empfänger des Hauptformulars des NKO-Dokuments angezeigt wird.

5. Wenn der Empfänger zusätzliche Daten hat, die Sie angeben müssen (z. B. Adresse oder Steuernummer), füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

6. Bei Bedarf können Sie dem Empfänger auch Kommentare oder Anmerkungen im Feld "Kommentar" hinzufügen.

7. Nachdem Sie alle Empfängerdaten eingegeben haben, speichern Sie die Änderungen im NPO-Dokument.

Schritt 4: Speichern und Speichern des Dokuments

Nachdem alle Daten im Dokument korrekt ausgefüllt sind, müssen Sie es speichern und ausführen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Speichern" in der oberen Symbolleiste oder verwenden Sie die Tastenkombination "Strg + S".

Nachdem Sie das Dokument gespeichert haben, können Sie es ausführen, damit die Änderungen am Dokument wirksam werden.

Um ein NPO-Dokument zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Halten" in der oberen Symbolleiste oder verwenden Sie die Tastenkombination "Strg + P".

Bei der Durchführung eines Dokuments führt das System eine automatische Überprüfung durch und ermöglicht es Ihnen, mögliche Fehler in den Daten zu korrigieren.

Nach der Durchführung des Dokumentes wird das PKO gültig und seine Änderungen beginnen sich in der Buchhaltung widerzuspiegeln.